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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 300.00 | 302.00 | 4 998.00 | 5 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 219.00 | 21 655.00 | 18 564.00 | 40 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 519.00 | 21 957.00 | 23 562.00 | 45 519.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
072 Créances – Autres | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
084 Disponibilités | 24 921.00 | | 24 921.00 | 24 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 031.00 | | 31 031.00 | 31 031.00 |
110 Total général Actif | 76 551.00 | 21 957.00 | 54 594.00 | 76 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 369.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 304.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 542.00 | | | 542.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 257.00 | | | 77 257.00 |
230 Autres produits | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 566.00 | | | 83 566.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32.00 | | | 32.00 |
242 Autres charges externes. | 33 159.00 | | | 33 159.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 301.00 | | | -4 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
252 Charges sociales | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 792.00 | | | 75 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
294 Charges financières | 618.00 | | | 618.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 493.00 | | | 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 916.00 | | | 38 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 505.00 | | | 3 505.00 |