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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 063.00 | | 101 063.00 | 101 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 002.00 | | 12 002.00 | 12 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 465.00 | | 438 465.00 | 438 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BZ Autres créances | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 119.00 | | 19 119.00 | 19 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 584.00 | | 457 584.00 | 457 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 063.00 | | | 101 063.00 |
CU Autres participations | 325 400.00 | | 325 400.00 | 325 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 105 639.00 | 84 269.00 | | 105 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140.00 | 21 370.00 | | -140.00 |
DK Provisions réglementées | 303.00 | | | 303.00 |
DL TOTAL (I) | 112 402.00 | 112 239.00 | | 112 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 091.00 | | | 280 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 225.00 | 1 681.00 | | 50 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 374.00 | 877.00 | | 2 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 493.00 | 10 197.00 | | 12 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 182.00 | 12 754.00 | | 345 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 584.00 | 124 993.00 | | 457 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 182.00 | 12 754.00 | | 345 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 225.00 | | | 50 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 067.00 | | 78 067.00 | 78 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 067.00 | | 78 067.00 | 78 067.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 342.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 303.00 | | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -915.00 | 2 677.00 | | -915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 355.00 | 84 917.00 | | 80 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 495.00 | 63 547.00 | | 80 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140.00 | 21 370.00 | | -140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 000.00 | | 449 204.00 | 17 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 739.00 | 438 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 739.00 | 438 465.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | 449 204.00 | 17 000.00 |