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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 011.00 | 7 372.00 | 24 639.00 | 32 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 085.00 | 8 526.00 | 8 558.00 | 17 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 166.00 | 265 899.00 | 256 267.00 | 522 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
BZ Autres créances | 14 828.00 | | 14 828.00 | 14 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 087.00 | | 32 087.00 | 32 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 349.00 | | 50 349.00 | 50 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 516.00 | 265 899.00 | 306 616.00 | 572 516.00 |
CU Autres participations | 467 000.00 | 250 000.00 | 217 000.00 | 467 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 000.00 | | | 468 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 821.00 | | | 28 821.00 |
DH Report à nouveau | -3 366.00 | | | -3 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -530 556.00 | | | -530 556.00 |
DL TOTAL (I) | -37 101.00 | | | -37 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 243.00 | | | 37 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 579.00 | | | 80 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 402.00 | | | 126 402.00 |
EA Autres dettes | 99 448.00 | | | 99 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 717.00 | | | 343 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 616.00 | | | 306 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 159.00 | | | 171 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
FQ Autres produits | | | 534 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 225.00 | |
GE Autres charges | | | 131 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 949.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -424 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 388.00 | | | 105 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 088.00 | | | 106 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 088.00 | | | -106 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 907.00 | | | 544 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 464.00 | | | 1 075 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -530 556.00 | | | -530 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 477.00 | | 7 389.00 | 515 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 473 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 522 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 777.00 | | 1 320.00 | 47 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467 700.00 | | 6 069.00 | 467 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 674.00 | 7 225.00 | | 8 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 674.00 | 7 225.00 | | 8 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 580.00 | 80 580.00 | | 80 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 402.00 | 64 467.00 | 61 935.00 | 126 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 449.00 | 3 824.00 | 95 625.00 | 99 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
UX Autres créances clients | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 579.00 | 12 580.00 | 14 998.00 | 27 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 087.00 | 32 087.00 | | 32 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 419.00 | 50 350.00 | 6 069.00 | 56 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 718.00 | 171 159.00 | 172 558.00 | 343 718.00 |