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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 596.00 | 10 889.00 | 2 706.00 | 13 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 384.00 | 21 981.00 | 4 403.00 | 26 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 031.00 | 32 871.00 | 7 160.00 | 40 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 309.00 | | 188 309.00 | 188 309.00 |
BZ Autres créances | 69 299.00 | | 69 299.00 | 69 299.00 |
CF Disponibilités | 261 168.00 | | 261 168.00 | 261 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 143.00 | | 521 143.00 | 521 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 174.00 | 32 871.00 | 528 303.00 | 561 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 403.00 | 171.00 | | 1 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 964.00 | 131 232.00 | | 68 964.00 |
DL TOTAL (I) | 101 467.00 | 132 503.00 | | 101 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359.00 | 523.00 | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 538.00 | 66 576.00 | | 144 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 939.00 | 85 108.00 | | 101 939.00 |
EA Autres dettes | | 7 825.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 426 836.00 | 340 032.00 | | 426 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 303.00 | 472 535.00 | | 528 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 950 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 950 245.00 | |
FM Production stockée | | | -20 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 316.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 976.00 | 582.00 | | 4 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 357.00 | -582.00 | | 3 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 900.00 | 44 249.00 | | 18 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 233.00 | 939 368.00 | | 947 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 270.00 | 808 136.00 | | 878 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 964.00 | 131 232.00 | | 68 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 303.00 | 10 316.00 | 18 748.00 | 41 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 302.00 | 10 316.00 | 18 748.00 | 41 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 538.00 | 144 538.00 | | 144 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 939.00 | 101 939.00 | | 101 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 056.00 | 258 056.00 | | 258 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 056.00 | 258 056.00 | | 258 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 836.00 | 246 836.00 | 180 000.00 | 426 836.00 |