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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 823.00 | 37 823.00 | | 37 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 161.00 | 29 111.00 | 31 050.00 | 60 161.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 259.00 | 66 934.00 | 36 324.00 | 103 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 328.00 | 11 575.00 | 503 752.00 | 515 328.00 |
BZ Autres créances | 52 726.00 | | 52 726.00 | 52 726.00 |
CF Disponibilités | 116 113.00 | | 116 113.00 | 116 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 501.00 | 11 575.00 | 686 926.00 | 698 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 759.00 | 78 509.00 | 723 250.00 | 801 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 155 922.00 | 148 978.00 | | 155 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 476.00 | 36 944.00 | | 20 476.00 |
DL TOTAL (I) | 253 399.00 | 262 922.00 | | 253 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 725.00 | 20 049.00 | | 3 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070.00 | 733.00 | | 1 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 008.00 | 200 457.00 | | 105 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 997.00 | 384 630.00 | | 342 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240.00 | 4 700.00 | | 240.00 |
EA Autres dettes | 16 811.00 | 12 959.00 | | 16 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 851.00 | 623 529.00 | | 469 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 250.00 | 886 451.00 | | 723 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 851.00 | 619 822.00 | | 469 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 976 721.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 976 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 008 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 885 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 697.00 | |
GE Autres charges | | | 58 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 983 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 187.00 | 243.00 | | 4 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 263.00 | 2 187.00 | | 11 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 076.00 | -1 944.00 | | -7 076.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 12 854.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 369.00 | 10 933.00 | | -1 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 013 567.00 | 3 198 710.00 | | 3 013 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 993 090.00 | 3 161 765.00 | | 2 993 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 476.00 | 36 944.00 | | 20 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 418.00 | 10 029.00 | 2 513.00 | 59 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 945.00 | 1 878.00 | | 35 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 473.00 | 8 152.00 | 2 513.00 | 23 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 008.00 | 105 008.00 | | 105 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 997.00 | 342 997.00 | | 342 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582 028.00 | 582 028.00 | | 582 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 252.00 | 582 028.00 | 5 224.00 | 587 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 851.00 | 469 851.00 | | 469 851.00 |