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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 3 926.00 | 573.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 644.00 | 3 502.00 | 4 141.00 | 7 644.00 |
040 Immobilisations financières | 1 068 730.00 | | 1 068 730.00 | 1 068 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 080 874.00 | 7 429.00 | 1 073 445.00 | 1 080 874.00 |
072 Créances – Autres | 23 948.00 | | 23 948.00 | 23 948.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
084 Disponibilités | 3 478 265.00 | | 3 478 265.00 | 3 478 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 602 213.00 | | 4 602 213.00 | 4 602 213.00 |
110 Total général Actif | 5 683 087.00 | 7 429.00 | 5 675 658.00 | 5 683 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 583 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 664 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 675 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 067 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 251.00 | | | 49 251.00 |
242 Autres charges externes. | 27 225.00 | | | 27 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 161.00 | | | 161.00 |
252 Charges sociales | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 995.00 | | | 32 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
280 Produits financiers | 673.00 | | | 673.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 066 240.00 | | | 1 066 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 067 326.00 | | | 1 067 326.00 |