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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 718.00 | 1 278.00 | 439.00 | 1 718.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 724.00 | 5 002.00 | 721.00 | 5 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 647.00 | 81 946.00 | 19 701.00 | 101 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 089.00 | 88 227.00 | 221 862.00 | 310 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
BT Marchandises | 55 710.00 | | 55 710.00 | 55 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 973.00 | 3 894.00 | 403 078.00 | 406 973.00 |
BZ Autres créances | 195 077.00 | | 195 077.00 | 195 077.00 |
CF Disponibilités | 125 709.00 | | 125 709.00 | 125 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 722.00 | 3 894.00 | 790 828.00 | 794 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 812.00 | 92 121.00 | 1 012 690.00 | 1 104 812.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 620.00 | | | -110 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 044.00 | | | 49 044.00 |
DK Provisions réglementées | 287.00 | | | 287.00 |
DL TOTAL (I) | 212.00 | | | 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 910.00 | | | 21 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 444.00 | | | 449 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 550.00 | | | 432 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 477.00 | | | 92 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
EA Autres dettes | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 478.00 | | | 1 012 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 690.00 | | | 1 012 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 513.00 | | | 999 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 553 518.00 | | 2 553 518.00 | 2 553 518.00 |
FD Production vendue biens | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
FG Production vendue services | 63 165.00 | | 63 165.00 | 63 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 619 412.00 | | 2 619 412.00 | 2 619 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 624 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 799 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 485.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 666 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 063.00 | | | 114 063.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 371.00 | | | 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 434.00 | | | 114 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 454.00 | | | 95 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -408.00 | | | -408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 738 947.00 | | | 2 738 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 689 902.00 | | | 2 689 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 044.00 | | | 49 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 550.00 | 432 550.00 | | 432 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 207.00 | 56 207.00 | | 56 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 344.00 | 32 344.00 | | 32 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
UX Autres créances clients | 402 852.00 | 402 852.00 | | 402 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VB T. V. A. | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
VC Groupe et associés | 166 310.00 | 166 310.00 | | 166 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 910.00 | 8 946.00 | 12 964.00 | 21 910.00 |
VI Groupe et associés | 449 444.00 | 449 444.00 | | 449 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VP Divers | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VW T.V.A. | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 476.00 | 999 512.00 | 12 964.00 | 1 012 476.00 |