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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 861.00 | 4 816.00 | 1 045.00 | 5 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 436.00 | 5 391.00 | 1 045.00 | 6 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
BZ Autres créances | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
CF Disponibilités | 13 973.00 | | 13 973.00 | 13 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 937.00 | | 20 937.00 | 20 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 373.00 | 5 391.00 | 21 982.00 | 27 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
DH Report à nouveau | -5 598.00 | | | -5 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 297.00 | -5 598.00 | | -1 297.00 |
DL TOTAL (I) | -1 209.00 | 88.00 | | -1 209.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 420.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 420.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | 111.00 | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 644.00 | 3 305.00 | | 3 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 855.00 | 9 161.00 | | 7 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | 900.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 191.00 | 13 477.00 | | 23 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 982.00 | 14 984.00 | | 21 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 499.00 | 23 191.00 | | 8 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 818.00 | | 30 818.00 | 30 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 818.00 | | 30 818.00 | 30 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 989.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 024.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 870.00 | 1 920.00 | | 3 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 870.00 | 1 920.00 | | 3 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 870.00 | -1 920.00 | | -3 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 947.00 | 44 508.00 | | 38 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 243.00 | 50 106.00 | | 40 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 297.00 | -5 598.00 | | -1 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 768.00 | 7 187.00 | | 5 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 367.00 | 1 024.00 | | 4 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 792.00 | 1 024.00 | | 3 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VI Groupe et associés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VW T.V.A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 115.00 | 24 115.00 | | 24 115.00 |