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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 500.00 | 4 077.00 | 16 423.00 | 20 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 500.00 | 4 077.00 | 16 423.00 | 20 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
072 Créances – Autres | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
084 Disponibilités | 13 966.00 | | 13 966.00 | 13 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 386.00 | | 23 386.00 | 23 386.00 |
110 Total général Actif | 43 886.00 | 4 077.00 | 39 809.00 | 43 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 591.00 | 224 556.00 | | 164 591.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 978.00 | | |
230 Autres produits | 86.00 | 28.00 | | 86.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 677.00 | 229 563.00 | | 164 677.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 765.00 | 95 771.00 | | 49 765.00 |
242 Autres charges externes. | 30 905.00 | 46 364.00 | | 30 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 607.00 | | | 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 734.00 | 8 346.00 | | 2 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 376.00 | 79 139.00 | | 52 376.00 |
252 Charges sociales | 20 050.00 | 27 316.00 | | 20 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 008.00 | 2 209.00 | | 3 008.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 464.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 839.00 | 259 610.00 | | 158 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 838.00 | -30 047.00 | | 5 838.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
294 Charges financières | 68.00 | 67.00 | | 68.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 235.00 | -30 114.00 | | 4 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 440.00 | | | 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |