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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 304.00 | 41 804.00 | 500.00 | 42 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 13 433.00 | 1 567.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 537.00 | 32 228.00 | 30 309.00 | 62 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 280 635.00 | 1 026 828.00 | 2 253 807.00 | 3 280 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 466.00 | | 56 466.00 | 56 466.00 |
BZ Autres créances | 26 072.00 | | 26 072.00 | 26 072.00 |
CF Disponibilités | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 018.00 | | 94 018.00 | 94 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 374 654.00 | 1 026 828.00 | 2 347 826.00 | 3 374 654.00 |
CU Autres participations | 2 947 230.00 | 757 030.00 | 2 190 200.00 | 2 947 230.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 212 764.00 | 182 333.00 | 30 431.00 | 212 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 314 493.00 | 3 339 496.00 | | 3 314 493.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 656.00 | | | 24 656.00 |
DH Report à nouveau | -978 086.00 | -1 173 481.00 | | -978 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -566 653.00 | -294 942.00 | | -566 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 410.00 | 1 871 073.00 | | 1 794 410.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 5.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 903.00 | 165 166.00 | | 106 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 944.00 | 461 985.00 | | 318 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 550.00 | 13 604.00 | | 20 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 481.00 | 61 059.00 | | 75 481.00 |
EA Autres dettes | 31 538.00 | 125 210.00 | | 31 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 415.00 | 827 025.00 | | 553 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 826.00 | 2 698 098.00 | | 2 347 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 000.00 | 722 025.00 | | 45 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 903.00 | 166.00 | | 1 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 403 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 403 052.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 174.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 800.00 | |
GE Autres charges | | | 6 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 012 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 631 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -570 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 779.00 | 1 523.00 | | 3 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 779.00 | -1 523.00 | | -3 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 397.00 | -2 100.00 | | -7 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 611.00 | 367 112.00 | | 1 475 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 264.00 | 662 054.00 | | 2 042 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -566 653.00 | -294 942.00 | | -566 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 050 009.00 | | 231 626.00 | 3 050 009.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 212 764.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 948 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 3 280 635.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 212 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 304.00 | | | 57 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 675.00 | | 18 862.00 | 43 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 949 030.00 | | | 2 949 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 420.00 | 203 378.00 | | 66 420.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 182 333.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 122.00 | 4 115.00 | | 51 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 298.00 | 16 930.00 | | 15 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 481.00 | 75 481.00 | | 75 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 482.00 | 350 482.00 | | 350 482.00 |
UX Autres créances clients | 26 072.00 | 26 072.00 | | 26 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 000.00 | 60 000.00 | 45 000.00 | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 466.00 | 56 466.00 | | 56 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 293.00 | 91 293.00 | | 91 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 415.00 | 508 415.00 | 45 000.00 | 553 415.00 |