| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 920.00 | 17 605.00 | 315.00 | 17 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 435.00 | 25 152.00 | 14 283.00 | 39 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 631.00 | 63 865.00 | 29 766.00 | 93 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 182.00 | | 19 182.00 | 19 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 170 169.00 | 106 622.00 | 63 547.00 | 170 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 392 138.00 | 295 894.00 | 3 096 244.00 | 3 392 138.00 |
BZ Autres créances | 463 099.00 | | 463 099.00 | 463 099.00 |
CF Disponibilités | 188 204.00 | | 188 204.00 | 188 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 438.00 | | 69 438.00 | 69 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 120 546.00 | 295 894.00 | 3 824 652.00 | 4 120 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 290 714.00 | 402 516.00 | 3 888 198.00 | 4 290 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 166 338.00 | 153 414.00 | | 166 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 266.00 | 12 924.00 | | 150 266.00 |
DL TOTAL (I) | 454 105.00 | 303 838.00 | | 454 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 127.00 | 931 571.00 | | 885 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 810.00 | 694 608.00 | | 1 334 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 947 465.00 | 517 864.00 | | 947 465.00 |
EA Autres dettes | 8 064.00 | 56 230.00 | | 8 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 052.00 | 184 699.00 | | 258 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 434 094.00 | 2 385 547.00 | | 3 434 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 888 198.00 | 2 689 385.00 | | 3 888 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 792 155.00 | 1 503 494.00 | | 2 792 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 461 049.00 | | 6 461 049.00 | 6 461 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 461 049.00 | | 6 461 049.00 | 6 461 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 753 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 019 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 893 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 537.00 | |
GE Autres charges | | | 22 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 522 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 262 861.00 | 109 293.00 | | 262 861.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301.00 | 6 428.00 | | 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 681.00 | 11 752.00 | | 16 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 982.00 | 18 181.00 | | 16 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 087.00 | 1 331.00 | | 12 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 392.00 | 6 349.00 | | 25 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 479.00 | 7 680.00 | | 37 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 497.00 | 10 501.00 | | -20 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 774.00 | 16 010.00 | | 56 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 775 257.00 | 4 383 693.00 | | 6 775 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 624 990.00 | 4 370 768.00 | | 6 624 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 266.00 | 12 924.00 | | 150 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 929.00 | 31 775.00 | | 32 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 361.00 | | 32 838.00 | 193 361.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 030.00 | 170 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 030.00 | 152 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 741.00 | | 32 538.00 | 171 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | 300.00 | 3 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 922.00 | 18 338.00 | 30 638.00 | 118 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 044.00 | 1 560.00 | | 16 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 878.00 | 16 778.00 | 30 638.00 | 102 878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 231 393.00 | 94 537.00 | 30 036.00 | 231 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 393.00 | 94 537.00 | 30 036.00 | 231 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 393.00 | 94 537.00 | 30 036.00 | 231 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 537.00 | 30 036.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 810.00 | 1 334 810.00 | | 1 334 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 793.00 | 116 793.00 | | 116 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 121.00 | 77 121.00 | | 77 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 013.00 | 33 013.00 | | 33 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258 052.00 | 258 052.00 | | 258 052.00 |
UX Autres créances clients | 2 562 936.00 | 2 562 936.00 | | 2 562 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 829 202.00 | 829 202.00 | | 829 202.00 |
VB T. V. A. | 151 073.00 | 151 073.00 | | 151 073.00 |
VC Groupe et associés | 270 342.00 | 270 342.00 | | 270 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 312.00 | 240 380.00 | 641 932.00 | 882 312.00 |
VI Groupe et associés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 790.00 | | | 45 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 793.00 | 39 793.00 | | 39 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 438.00 | 69 438.00 | | 69 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 924 675.00 | 3 924 675.00 | | 3 924 675.00 |
VW T.V.A. | 710 695.00 | 710 695.00 | | 710 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 434 087.00 | 2 792 155.00 | 641 932.00 | 3 434 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 751.00 | 5 837.00 | | 6 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 696.00 | 160 259.00 | | 162 696.00 |
ST Autres comptes | 229 685.00 | 170 943.00 | | 229 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 576.00 | 130 157.00 | | 140 576.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 840.00 | 64 015.00 | | 46 840.00 |
YT Sous‐traitance | 3 948 742.00 | 2 422 507.00 | | 3 948 742.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 412 153.00 | 438 370.00 | | 412 153.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 800.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 297.00 | 6 456.00 | | 8 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 048.00 | 12 293.00 | | 15 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 943 891.00 | 1 230 872.00 | | 1 943 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 133 347.00 | 755 025.00 | | 1 133 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 893 852.00 | 3 325 035.00 | | 4 893 852.00 |