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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 108.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 469 128.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 624.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 624.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 472 752.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 469 020.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 012 000.00 | 10 000.00 | | 2 012 000.00 |
DH Report à nouveau | -225 031.00 | -141 866.00 | | -225 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 609 979.00 | -83 164.00 | | -3 609 979.00 |
DL TOTAL (I) | -1 823 011.00 | -215 031.00 | | -1 823 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 289 393.00 | 5 214 393.00 | | 3 289 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 240.00 | 5 340.00 | | 6 240.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 295 763.00 | 5 219 863.00 | | 3 295 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 752.00 | 5 004 832.00 | | 1 472 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 979.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 531 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 606 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 606 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 609 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 609 979.00 | 83 164.00 | | 3 609 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 609 979.00 | -83 164.00 | | -3 609 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000 128.00 | | | 5 000 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 000 128.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000 128.00 | | | 5 000 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 531 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 531 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
VI Groupe et associés | 3 289 393.00 | -1 724 246.00 | 5 013 640.00 | 3 289 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 295 763.00 | -1 717 876.00 | 5 013 640.00 | 3 295 763.00 |