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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 97 980.00 | | 97 980.00 | 97 980.00 |
AP Constructions | 1 106 820.00 | 41 704.00 | 1 065 116.00 | 1 106 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 800.00 | 41 704.00 | 1 163 096.00 | 1 204 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CF Disponibilités | 15 507.00 | | 15 507.00 | 15 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 866.00 | | 26 866.00 | 26 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 666.00 | 41 704.00 | 1 189 962.00 | 1 231 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 716.00 | | | -26 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129.00 | | | 129.00 |
DL TOTAL (I) | -25 586.00 | | | -25 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 234.00 | | | 472 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 925.00 | | | 99 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864.00 | | | 864.00 |
EA Autres dettes | 631 437.00 | | | 631 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 548.00 | | | 1 215 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 962.00 | | | 1 189 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 822.00 | | | 771 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 871.00 | | | 62 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129.00 | | | 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 800.00 | | 225 000.00 | 1 027 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 000.00 | | 1 204 800.00 | 48 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 000.00 | | 1 204 800.00 | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 800.00 | | 225 000.00 | 1 027 800.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196.00 | 41 508.00 | | 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196.00 | 41 508.00 | | 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631 437.00 | 631 437.00 | | 631 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 234.00 | 28 507.00 | 121 440.00 | 472 234.00 |
VI Groupe et associés | 99 925.00 | 99 925.00 | | 99 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 766.00 | | | 27 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407.00 | | | 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 548.00 | 771 822.00 | 121 440.00 | 1 215 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 864.00 | | | 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
ST Autres comptes | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 864.00 | | | 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 663.00 | | | 7 663.00 |