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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 062.00 | 159.00 | 903.00 | 1 062.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 357.00 | 3 535.00 | 10 822.00 | 14 357.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 419.00 | 3 694.00 | 11 725.00 | 15 419.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
084 Disponibilités | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 222.00 | | 12 222.00 | 12 222.00 |
110 Total général Actif | 27 641.00 | 3 694.00 | 23 947.00 | 27 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 805.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 947.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 448.00 | | | 61 448.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 448.00 | | | 61 448.00 |
242 Autres charges externes. | 47 186.00 | | | 47 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 552.00 | | | 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
252 Charges sociales | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 647.00 | | | 63 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 199.00 | | | -2 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 199.00 | | | -2 199.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 451.00 | | | 8 451.00 |