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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 200.00 | 3 042.00 | 3 158.00 | 6 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 988.00 | 928.00 | 2 060.00 | 2 988.00 |
040 Immobilisations financières | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 386.00 | 3 970.00 | 34 416.00 | 38 386.00 |
060 Stock marchandises | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
072 Créances – Autres | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
084 Disponibilités | 18 726.00 | | 18 726.00 | 18 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 915.00 | | 23 915.00 | 23 915.00 |
110 Total général Actif | 62 301.00 | 3 970.00 | 58 331.00 | 62 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 548.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 294.00 | | | 44 294.00 |
230 Autres produits | 90.00 | | | 90.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 299.00 | | | 55 299.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -615.00 | | | -615.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
242 Autres charges externes. | 39 229.00 | | | 39 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 311.00 | | | 311.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 151.00 | | | 52 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4.00 | | | -4.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 386.00 | | | 38 386.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 775.00 | | | 1 775.00 |