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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760.00 | 104.00 | 656.00 | 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 945.00 | 104.00 | 54 841.00 | 54 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 430.00 | | 100 430.00 | 100 430.00 |
CF Disponibilités | 447 543.00 | | 447 543.00 | 447 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 973.00 | | 547 973.00 | 547 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 918.00 | 104.00 | 602 814.00 | 602 918.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 449 420.00 | 530 053.00 | | 449 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 074.00 | 4 366.00 | | 78 074.00 |
DL TOTAL (I) | 528 494.00 | 535 420.00 | | 528 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 770.00 | 17 727.00 | | 55 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298.00 | 1 278.00 | | 1 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 251.00 | 53.00 | | 17 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 319.00 | 19 058.00 | | 74 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 814.00 | 554 478.00 | | 602 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 232.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 051.00 | 888.00 | | 1 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 501.00 | 8 315.00 | | 82 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 427.00 | 3 949.00 | | 4 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 074.00 | 4 366.00 | | 78 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 104.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VI Groupe et associés | 43 850.00 | 43 850.00 | | 43 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 320.00 | 74 320.00 | | 74 320.00 |