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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 510.00 | 231 960.00 | 125 550.00 | 357 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 360.00 | 231 960.00 | 126 400.00 | 358 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 051.00 | | 250 051.00 | 250 051.00 |
BZ Autres créances | 33 526.00 | | 33 526.00 | 33 526.00 |
CF Disponibilités | 462 314.00 | | 462 314.00 | 462 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 891.00 | | 745 891.00 | 745 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 252.00 | 231 960.00 | 872 291.00 | 1 104 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 372 024.00 | 318 995.00 | | 372 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 760.00 | 53 029.00 | | 207 760.00 |
DL TOTAL (I) | 585 284.00 | 377 524.00 | | 585 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 434.00 | 123 733.00 | | 120 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 902.00 | 65 330.00 | | 163 902.00 |
EA Autres dettes | 2 671.00 | 108 667.00 | | 2 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 007.00 | 297 730.00 | | 287 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 291.00 | 675 253.00 | | 872 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 007.00 | 297 730.00 | | 287 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 209.00 | | 24 152.00 | 334 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 359.00 | | 24 152.00 | 333 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 365.00 | 91 595.00 | 231 960.00 | 140 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 365.00 | 91 595.00 | 231 960.00 | 140 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 434.00 | 120 434.00 | | 120 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 902.00 | 163 902.00 | | 163 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 250 051.00 | 250 051.00 | | 250 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 526.00 | 33 526.00 | | 33 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 427.00 | 283 577.00 | 850.00 | 284 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 007.00 | 287 007.00 | | 287 007.00 |