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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 020.00 | 8 271.00 | 8 749.00 | 17 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 586.00 | 120 170.00 | 60 416.00 | 180 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 546.00 | 3 910.00 | 2 636.00 | 6 546.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 204 152.00 | 132 351.00 | 71 800.00 | 204 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 047.00 | | 78 047.00 | 78 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 761.00 | 3 023.00 | 656 738.00 | 659 761.00 |
BZ Autres créances | 44 229.00 | | 44 229.00 | 44 229.00 |
CF Disponibilités | 222 480.00 | | 222 480.00 | 222 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 715.00 | | 21 715.00 | 21 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 231.00 | 3 023.00 | 1 023 208.00 | 1 026 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 383.00 | 135 374.00 | 1 095 009.00 | 1 230 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 177 530.00 | 168 329.00 | | 177 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 129.00 | 59 201.00 | | 111 129.00 |
DL TOTAL (I) | 310 659.00 | 249 530.00 | | 310 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 547.00 | 299 420.00 | | 305 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756.00 | 438.00 | | 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 677.00 | 226 188.00 | | 222 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 366.00 | 173 712.00 | | 245 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | 5 712.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 350.00 | 705 470.00 | | 784 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 009.00 | 955 000.00 | | 1 095 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 224.00 | 694 114.00 | | 548 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 559.00 | | 42 245.00 | 172 559.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 912.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 912.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 653.00 | 204 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 741.00 | 204 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 647.00 | | 42 245.00 | 163 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 135.00 | 22 957.00 | 1 741.00 | 111 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 135.00 | 22 957.00 | 1 741.00 | 111 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 677.00 | 222 677.00 | | 222 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 802.00 | 37 802.00 | | 37 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 790.00 | 80 790.00 | | 80 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 653 715.00 | 653 715.00 | | 653 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VB T. V. A. | 36 680.00 | 36 680.00 | | 36 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 547.00 | 69 421.00 | 236 126.00 | 305 547.00 |
VI Groupe et associés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 704.00 | 725 704.00 | | 725 704.00 |
VW T.V.A. | 103 810.00 | 103 810.00 | | 103 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 350.00 | 548 224.00 | 236 126.00 | 784 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |