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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 681.00 | 153.00 | 1 528.00 | 1 681.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
060 Stock marchandises | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
072 Créances – Autres | 18 738.00 | | 18 738.00 | 18 738.00 |
084 Disponibilités | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 439.00 | | 33 439.00 | 33 439.00 |
110 Total général Actif | 43 439.00 | | 43 439.00 | 43 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 449.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 015.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 781.00 | 35 408.00 | | 36 781.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 025.00 | 6 593.00 | | 55 025.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 21.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 349.00 | 42 022.00 | | 106 349.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 817.00 | 17 968.00 | | 15 817.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 296.00 | -489.00 | | -3 296.00 |
242 Autres charges externes. | 38 054.00 | 22 893.00 | | 38 054.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 369.00 | | | 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 359.00 | 94.00 | | 2 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 454.00 | 3 416.00 | | 34 454.00 |
252 Charges sociales | 5 014.00 | 679.00 | | 5 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 153.00 | | | 153.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 403.00 | 44 561.00 | | 92 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 946.00 | -2 539.00 | | 13 946.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | | | 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 554.00 | -2 539.00 | | 12 554.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 361.00 | | | 18 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |