| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 094.00 | 929.00 | 165.00 | 1 094.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 091.00 | 5 986.00 | 1 105.00 | 7 091.00 |
040 Immobilisations financières | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 456.00 | 6 915.00 | 3 541.00 | 10 456.00 |
060 Stock marchandises | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 850.00 | 283.00 | 14 567.00 | 14 850.00 |
072 Créances – Autres | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
084 Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 478.00 | 283.00 | 19 196.00 | 19 478.00 |
110 Total général Actif | 29 934.00 | 7 197.00 | 22 737.00 | 29 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 203.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 668.00 | 770.00 | | 2 668.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 020.00 | 27 037.00 | | 78 020.00 |
230 Autres produits | 31.00 | 16.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 719.00 | 27 823.00 | | 80 719.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 882.00 | 190.00 | | 1 882.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 979.00 | -211.00 | | 979.00 |
242 Autres charges externes. | 49 969.00 | 20 574.00 | | 49 969.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 283.00 | 1 237.00 | | 1 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 298.00 | 4 984.00 | | 23 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 604.00 | 1 192.00 | | 604.00 |
256 Dotations aux provisions | 283.00 | | | 283.00 |
262 Autres charges | 1 518.00 | 32.00 | | 1 518.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 815.00 | 27 999.00 | | 79 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 904.00 | -175.00 | | 904.00 |
294 Charges financières | 292.00 | 168.00 | | 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | 613.00 | -344.00 | | 613.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56.00 | | | 56.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 283.00 | | | 283.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 283.00 | | | 283.00 |