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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 810.00 | 12 929.00 | 25 881.00 | 38 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 131.00 | 24 819.00 | 14 312.00 | 39 131.00 |
040 Immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 041.00 | 37 748.00 | 193 293.00 | 231 041.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 629.00 | | 16 629.00 | 16 629.00 |
060 Stock marchandises | 117 319.00 | | 117 319.00 | 117 319.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
072 Créances – Autres | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
084 Disponibilités | 34 682.00 | | 34 682.00 | 34 682.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 996.00 | | 185 996.00 | 185 996.00 |
110 Total général Actif | 417 037.00 | 37 748.00 | 379 289.00 | 417 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 140 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -212 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 231 745.00 | | |
172 Autres dettes | | | 248 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 350 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 151 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 91 111.00 | | | 91 111.00 |
214 Production vendue de biens – France | 240 527.00 | | | 240 527.00 |
222 Production stockée | -10 697.00 | | | -10 697.00 |
224 Production immobilisée | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 148.00 | | | 339 148.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 184.00 | | | 69 184.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -38 941.00 | | | -38 941.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 903.00 | | | 74 903.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 310.00 | | | 310.00 |
242 Autres charges externes. | 122 039.00 | | | 122 039.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 223.00 | | | 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
252 Charges sociales | 21 664.00 | | | 21 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
262 Autres charges | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 351.00 | | | 347 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 203.00 | | | -8 203.00 |
280 Produits financiers | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
294 Charges financières | 377.00 | | | 377.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 881.00 | | | -8 881.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 151 900.00 | | | 151 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 316.00 | | | 84 316.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 151 900.00 | | | 151 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 174.00 | | | 5 174.00 |