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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 817.00 | 428.00 | 389.00 | 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 576.00 | 7 181.00 | 3 394.00 | 10 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 727.00 | 1 272.00 | 13 455.00 | 14 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 119.00 | 8 881.00 | 17 238.00 | 26 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 539.00 | | 21 539.00 | 21 539.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 549.00 | | 36 549.00 | 36 549.00 |
BZ Autres créances | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
CF Disponibilités | 47 585.00 | | 47 585.00 | 47 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 172.00 | | 111 172.00 | 111 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 291.00 | 8 881.00 | 128 410.00 | 137 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 242.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 750.00 | 4 595.00 | | 12 750.00 |
DH Report à nouveau | | -5 766.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 664.00 | 14 178.00 | | -15 664.00 |
DL TOTAL (I) | 2 585.00 | 18 250.00 | | 2 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 792.00 | 10 208.00 | | 56 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 896.00 | 7 719.00 | | 8 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | 9 813.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 544.00 | 8 758.00 | | 26 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 594.00 | 20 625.00 | | 20 594.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 824.00 | 57 123.00 | | 125 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 410.00 | 75 373.00 | | 128 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 042.00 | 47 310.00 | | 98 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 221 984.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 221 984.00 | |
FM Production stockée | | | -19 729.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 127.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 306.00 | 45.00 | | 9 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 412.00 | 45.00 | | 13 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 908.00 | -45.00 | | -11 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 052.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 471.00 | 254 549.00 | | 224 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 135.00 | 240 371.00 | | 240 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 664.00 | 14 178.00 | | -15 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 544.00 | | 18 890.00 | 15 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 315.00 | 26 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 315.00 | 25 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 817.00 | | | 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 727.00 | | 18 890.00 | 14 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 964.00 | 4 127.00 | 4 209.00 | 8 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156.00 | 272.00 | | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 808.00 | 3 855.00 | 4 209.00 | 8 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 544.00 | 26 544.00 | | 26 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 792.00 | 53 010.00 | 3 782.00 | 56 792.00 |
VI Groupe et associés | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VW T.V.A. | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 824.00 | 110 042.00 | 3 782.00 | 113 824.00 |