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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 789 042.00 | 332 559.00 | 9 456 483.00 | 9 789 042.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 789 042.00 | 332 559.00 | 9 456 483.00 | 9 789 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 283.00 | | 267 283.00 | 267 283.00 |
BZ Autres créances | 60 283.00 | | 60 283.00 | 60 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 164.00 | | 15 164.00 | 15 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 474.00 | | 343 474.00 | 343 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 132 516.00 | 332 559.00 | 9 799 956.00 | 10 132 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 904.00 | -29 655.00 | | -105 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 665.00 | -76 249.00 | | -15 665.00 |
DK Provisions réglementées | 258 529.00 | | | 258 529.00 |
DL TOTAL (I) | 146 961.00 | -95 904.00 | | 146 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 497.00 | 3 635.00 | | 103 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 147 712.00 | | |
EA Autres dettes | 9 543 676.00 | 7 825 175.00 | | 9 543 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 652 996.00 | 8 976 522.00 | | 9 652 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 799 956.00 | 8 880 618.00 | | 9 799 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 862 888.00 | | 862 888.00 | 862 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 888.00 | | 862 888.00 | 862 888.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 609 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 156.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 482 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 865 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 204 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 258 529.00 | | | 258 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 529.00 | | | 258 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258 529.00 | | | -258 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 482 684.00 | 6 773 854.00 | | 2 482 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 498 350.00 | 6 850 103.00 | | 2 498 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 665.00 | -76 249.00 | | -15 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 179 402.00 | | 9 789 042.00 | 8 179 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 179 402.00 | 9 789 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 179 402.00 | 9 789 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 179 402.00 | | 9 789 042.00 | 8 179 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 332 559.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 332 559.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 258 529.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 258 529.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 258 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 497.00 | 103 497.00 | | 103 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 010.00 | 93 010.00 | | 93 010.00 |
UX Autres créances clients | 267 283.00 | 267 283.00 | | 267 283.00 |
VB T. V. A. | 52 875.00 | 52 875.00 | | 52 875.00 |
VI Groupe et associés | 9 450 666.00 | 9 450 666.00 | | 9 450 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 730.00 | 342 730.00 | | 342 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 652 996.00 | 9 652 996.00 | | 9 652 996.00 |