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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 132.00 | 10 781.00 | 55 351.00 | 66 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 393.00 | 3 595.00 | 22 798.00 | 26 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 210.00 | 14 375.00 | 113 835.00 | 128 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 037.00 | | 12 037.00 | 12 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
BZ Autres créances | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CF Disponibilités | 69 316.00 | | 69 316.00 | 69 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 726.00 | | 84 726.00 | 84 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 936.00 | 14 375.00 | 198 560.00 | 212 936.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 529.00 | | | 21 529.00 |
DL TOTAL (I) | 31 529.00 | | | 31 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 003.00 | | | 84 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 546.00 | | | 45 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 123.00 | | | 30 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 032.00 | | | 167 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 560.00 | | | 198 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 263 955.00 | | 263 955.00 | 263 955.00 |
FG Production vendue services | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 974.00 | | 263 974.00 | 263 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 375.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 235.00 | | | 271 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 706.00 | | | 249 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 529.00 | | | 21 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 525.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 375.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 123.00 | 30 123.00 | | 30 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
UX Autres créances clients | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
VB T. V. A. | 661.00 | | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 003.00 | 14 999.00 | 62 297.00 | 84 003.00 |
VI Groupe et associés | 45 546.00 | 45 546.00 | | 45 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 677.00 | | | 114 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 675.00 | | | 30 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 817.00 | 3 372.00 | 3 445.00 | 6 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 033.00 | 98 029.00 | 62 297.00 | 167 033.00 |