| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 666.00 | 1 316 800.00 | 19 866.00 | 1 336 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
BZ Autres créances | 606 076.00 | | 606 076.00 | 606 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 567.00 | | 285 567.00 | 285 567.00 |
CF Disponibilités | 366 228.00 | | 366 228.00 | 366 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 525.00 | | 1 262 525.00 | 1 262 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 191.00 | 1 316 800.00 | 1 282 391.00 | 2 599 191.00 |
CU Autres participations | 1 335 000.00 | 1 315 134.00 | 19 866.00 | 1 335 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 1 336 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 812.00 | 133 600.00 | | 64 812.00 |
DG Autres réserves | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
DH Report à nouveau | -64 947.00 | -43 424.00 | | -64 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 249.00 | -21 523.00 | | -4 249.00 |
DL TOTAL (I) | 154 005.00 | 1 413 043.00 | | 154 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118 332.00 | 6.00 | | 1 118 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 948.00 | 5 953.00 | | 3 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 106.00 | 5 531.00 | | 6 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 386.00 | 11 490.00 | | 1 128 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 391.00 | 1 424 533.00 | | 1 282 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 118 332.00 | | | 1 118 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 853.00 | | 40 853.00 | 40 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 853.00 | | 40 853.00 | 40 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 605 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605 558.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 606 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 319.00 | 320 456.00 | | 648 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 569.00 | 341 980.00 | | 652 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 249.00 | -21 523.00 | | -4 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 666.00 | | | 1 336 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 335 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 336 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 335 000.00 | | | 1 335 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 607.00 | 59.00 | | 1 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 607.00 | 59.00 | | 1 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 56.00 | | | 56.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 708 162.00 | 606 972.00 | | 708 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 708 162.00 | 606 972.00 | | 708 162.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 606 972.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VB T. V. A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VC Groupe et associés | 605 500.00 | 605 500.00 | | 605 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 118 332.00 | 1 118 332.00 | | 1 118 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 730.00 | 610 730.00 | | 610 730.00 |
VW T.V.A. | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 386.00 | 1 128 386.00 | | 1 128 386.00 |