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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739.00 | 135.00 | 604.00 | 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 090.00 | | 100 090.00 | 100 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 909.00 | 135.00 | 100 774.00 | 100 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
BZ Autres créances | 39 813.00 | | 39 813.00 | 39 813.00 |
CF Disponibilités | 64 636.00 | | 64 636.00 | 64 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 377.00 | | 115 377.00 | 115 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 287.00 | 135.00 | 216 151.00 | 216 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 002.00 | | | -35 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 443.00 | | | 29 443.00 |
DL TOTAL (I) | -4 558.00 | | | -4 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 984.00 | | | 38 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 409.00 | | | 83 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 316.00 | | | 78 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 710.00 | | | 220 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 151.00 | | | 216 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 710.00 | | | 220 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 021 300.00 | | 1 021 300.00 | 1 021 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 300.00 | | 1 021 300.00 | 1 021 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135.00 | |
GE Autres charges | | | 3 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 594.00 | 1.00 | | 35 594.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | | | -197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 900.00 | | | 1 056 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 456.00 | | | 1 027 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 443.00 | | | 29 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 080.00 | | 829.00 | 100 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 080.00 | | 90.00 | 100 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 135.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 409.00 | 83 409.00 | | 83 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 410.00 | 37 410.00 | | 37 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 631.00 | 27 631.00 | | 27 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 090.00 | | | 100 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
VB T. V. A. | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 38 984.00 | 38 984.00 | | 38 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 564.00 | | | 18 564.00 |
VP Divers | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779.00 | | | 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 328.00 | 42 238.00 | 100 090.00 | 142 328.00 |
VW T.V.A. | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 710.00 | 220 710.00 | | 220 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
ST Autres comptes | 64 683.00 | | | 64 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 226 426.00 | | | 226 426.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 318.00 | | | 124 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 460.00 | | | 89 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 186.00 | | | 318 186.00 |