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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 200.00 | | 194 200.00 | 194 200.00 |
AP Constructions | 155 800.00 | 139 379.00 | 16 421.00 | 155 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 796.00 | 47 153.00 | 36 643.00 | 83 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 931.00 | 36 918.00 | 86 013.00 | 122 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 328.00 | 223 451.00 | 339 877.00 | 563 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BZ Autres créances | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
CF Disponibilités | 132 170.00 | | 132 170.00 | 132 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 011.00 | | 146 011.00 | 146 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 338.00 | 223 451.00 | 485 888.00 | 709 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 34 177.00 | 41 223.00 | | 34 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 965.00 | 22 954.00 | | 37 965.00 |
DL TOTAL (I) | 73 242.00 | 65 277.00 | | 73 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 074.00 | 263 952.00 | | 217 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 383.00 | 111 952.00 | | 121 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 116.00 | 41 496.00 | | 25 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 990.00 | 47 633.00 | | 48 990.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 66.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 645.00 | 465 099.00 | | 412 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 888.00 | 530 376.00 | | 485 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 871.00 | 249 450.00 | | 254 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 408.00 | | 15 920.00 | 547 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 200.00 | | | 194 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 608.00 | | 15 920.00 | 346 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 882.00 | 46 568.00 | | 176 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 882.00 | 46 568.00 | | 176 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 116.00 | 25 116.00 | | 25 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 114.00 | 26 114.00 | | 26 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 649.00 | 57 874.00 | 157 775.00 | 215 649.00 |
VI Groupe et associés | 121 383.00 | 121 383.00 | | 121 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 287.00 | 9 687.00 | 6 600.00 | 16 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 645.00 | 254 871.00 | 157 775.00 | 412 645.00 |