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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 24 735.00 | | 24 735.00 | 24 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 735.00 | | 24 735.00 | 24 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 735.00 | | 99 735.00 | 99 735.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 242.00 | | | 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 956.00 | 242.00 | | 27 956.00 |
DL TOTAL (I) | 38 199.00 | 10 242.00 | | 38 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 405.00 | 54 188.00 | | 40 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 22 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 600.00 | | 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500.00 | 250.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 535.00 | 77 038.00 | | 61 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 735.00 | 87 281.00 | | 99 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 196.00 | 36 673.00 | | 35 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 6 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042.00 | 5 757.00 | | 2 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 956.00 | 242.00 | | 27 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 374.00 | 14 035.00 | 26 339.00 | 40 374.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 536.00 | 35 197.00 | 26 339.00 | 61 536.00 |