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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 349.00 | 6 339.00 | 6 010.00 | 12 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 349.00 | 6 339.00 | 11 010.00 | 17 349.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
060 Stock marchandises | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
084 Disponibilités | 29 308.00 | | 29 308.00 | 29 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 484.00 | | 33 484.00 | 33 484.00 |
110 Total général Actif | 50 833.00 | 6 339.00 | 44 493.00 | 50 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -70.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 493.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 997.00 | 3 202.00 | | 2 997.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 055.00 | 88 932.00 | | 99 055.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 846.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 756.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 053.00 | 93 737.00 | | 102 053.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 000.00 | 1 500.00 | | 2 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -739.00 | -264.00 | | -739.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 807.00 | 4 062.00 | | 3 807.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 472.00 | 560.00 | | 472.00 |
242 Autres charges externes. | 27 465.00 | 25 707.00 | | 27 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -944.00 | | | -944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 035.00 | 5 310.00 | | 4 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 057.00 | 53 519.00 | | 49 057.00 |
252 Charges sociales | 1 708.00 | 1 333.00 | | 1 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 089.00 | 3 430.00 | | 2 089.00 |
262 Autres charges | 198.00 | 189.00 | | 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 092.00 | 95 345.00 | | 90 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 961.00 | -1 609.00 | | 11 961.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 000.00 | | |
294 Charges financières | 170.00 | 262.00 | | 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 915.00 | 8 807.00 | | 1 915.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 278.00 | 337.00 | | 2 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 605.00 | -5 010.00 | | 7 605.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 702.00 | | | 3 702.00 |