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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 459.00 | 28 526.00 | 42 933.00 | 71 459.00 |
040 Immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 109.00 | 28 526.00 | 71 583.00 | 100 109.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
060 Stock marchandises | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
072 Créances – Autres | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
084 Disponibilités | 51 235.00 | | 51 235.00 | 51 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 758.00 | | 60 758.00 | 60 758.00 |
110 Total général Actif | 160 866.00 | 28 526.00 | 132 340.00 | 160 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 409.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 790.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 109.00 | | | 100 109.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 387.00 | | | -2 387.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 142.00 | | | 7 142.00 |