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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 100.00 | 12 110.00 | 6 990.00 | 19 100.00 |
BZ Autres créances | 90 899.00 | | 90 899.00 | 90 899.00 |
CF Disponibilités | 151 507.00 | | 151 507.00 | 151 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 406.00 | | 242 406.00 | 242 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 506.00 | 12 110.00 | 249 396.00 | 261 506.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 899.00 | | | 90 899.00 |
CU Autres participations | 10 890.00 | 4 000.00 | 6 890.00 | 10 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 98 420.00 | 101 310.00 | | 98 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 537.00 | -2 890.00 | | -11 537.00 |
DL TOTAL (I) | 100 383.00 | 111 920.00 | | 100 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261.00 | 234.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | 148 752.00 | | | 148 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 013.00 | 234.00 | | 149 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 396.00 | 112 154.00 | | 249 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267.00 | 261.00 | | 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 371.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 371.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 13.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 537.00 | 2 903.00 | | 11 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 537.00 | -2 890.00 | | -11 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 8 110.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 8 110.00 | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 8 110.00 | | 4 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 752.00 | | 148 752.00 | 148 752.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VC Groupe et associés | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 899.00 | | 53 899.00 | 53 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 109.00 | 99 109.00 | | 99 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 013.00 | 261.00 | 148 752.00 | 149 013.00 |