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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 100.00 | | 80 100.00 | 80 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 733.00 | 3 409.00 | 28 324.00 | 31 733.00 |
040 Immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 163.00 | 3 409.00 | 108 754.00 | 112 163.00 |
060 Stock marchandises | 27 460.00 | | 27 460.00 | 27 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
072 Créances – Autres | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
084 Disponibilités | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 397.00 | | 40 397.00 | 40 397.00 |
110 Total général Actif | 152 560.00 | 3 409.00 | 149 151.00 | 152 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 911.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 111 833.00 | | | 111 833.00 |