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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 550.00 | 22 285.00 | 13 265.00 | 35 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 164.00 | 686.00 | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 141.00 | 6 954.00 | 16 187.00 | 23 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 341.00 | 29 402.00 | 31 939.00 | 61 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 102 938.00 | | 102 938.00 | 102 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
BZ Autres créances | 526 596.00 | | 526 596.00 | 526 596.00 |
CF Disponibilités | 248 879.00 | | 248 879.00 | 248 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 906.00 | | 885 906.00 | 885 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 247.00 | 29 402.00 | 917 844.00 | 947 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 393.00 | 318.00 | | 23 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 857.00 | 23 075.00 | | 28 857.00 |
DL TOTAL (I) | 136 250.00 | 107 393.00 | | 136 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 264.00 | 112 028.00 | | 199 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | 156.00 | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 158.00 | 59 553.00 | | 86 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 815.00 | 179 401.00 | | 495 815.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 7 843.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 595.00 | 358 981.00 | | 781 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 844.00 | 466 374.00 | | 917 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 221.00 | 345 016.00 | | 759 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 466 267.00 | | 1 466 267.00 | 1 466 267.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 267.00 | | 1 466 267.00 | 1 466 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 914 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 924.00 | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 974.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 952.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 129.00 | 15 386.00 | | 1 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 360.00 | 15 386.00 | | 5 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | -15 386.00 | | -329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 873.00 | 11 320.00 | | 1 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 163.00 | 2 201 832.00 | | 1 479 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 306.00 | 2 178 758.00 | | 1 450 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 857.00 | 23 075.00 | | 28 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 668.00 | 17 538.00 | | 7 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 593.00 | | 3 621.00 | 66 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 873.00 | 61 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 873.00 | 23 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 550.00 | | | 35 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 243.00 | | 3 621.00 | 29 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 121.00 | 14 924.00 | 4 642.00 | 19 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 435.00 | 11 850.00 | | 10 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 686.00 | 3 074.00 | 4 642.00 | 8 686.00 |