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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 351.00 | 1 690.00 | 2 660.00 | 4 351.00 |
040 Immobilisations financières | 41 928 776.00 | | 41 928 776.00 | 41 928 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 933 128.00 | 1 690.00 | 41 931 437.00 | 41 933 128.00 |
072 Créances – Autres | 38 865.00 | | 38 865.00 | 38 865.00 |
084 Disponibilités | 24 224.00 | | 24 224.00 | 24 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 090.00 | | 63 090.00 | 63 090.00 |
110 Total général Actif | 41 996 218.00 | 1 690.00 | 41 994 527.00 | 41 996 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 900 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 727 034.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 737 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 927 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 291 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88.00 | | |
172 Autres dettes | | | 702 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 702 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 994 527.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -157.00 | | | -157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -157.00 | | | -157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 895.00 | | | -15 895.00 |
280 Produits financiers | 3 000 760.00 | | | 3 000 760.00 |
294 Charges financières | 35 204.00 | | | 35 204.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 934.00 | | | 21 934.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 927 726.00 | | | 2 927 726.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 933 128.00 | | | 41 933 128.00 |