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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 97 962.00 | 97 962.00 | | 97 962.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 763.00 | 273 194.00 | 65 569.00 | 338 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 744.00 | 328 629.00 | 223 116.00 | 551 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 922.00 | | 13 922.00 | 13 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 772.00 | 700 165.00 | 1 002 607.00 | 1 702 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 886.00 | | 15 886.00 | 15 886.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BZ Autres créances | 105 589.00 | | 105 589.00 | 105 589.00 |
CF Disponibilités | 230 213.00 | | 230 213.00 | 230 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 815.00 | | 355 815.00 | 355 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 588.00 | 700 165.00 | 1 358 423.00 | 2 058 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 194 993.00 | 306 860.00 | | 194 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 593.00 | 83 133.00 | | 284 593.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 675.00 | 5 775.00 | | 4 675.00 |
DL TOTAL (I) | 495 261.00 | 406 768.00 | | 495 261.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 923 902.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 375.00 | 1 000.00 | | 713 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 436.00 | 15 011.00 | | 77 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 135.00 | 48 387.00 | | 67 135.00 |
EA Autres dettes | 5 215.00 | 2 607.00 | | 5 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 863 162.00 | 993 907.00 | | 863 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 423.00 | 1 400 675.00 | | 1 358 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 280.00 | 72 185.00 | 3 000.00 | 631 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 342.00 | | | 98 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 937.00 | 72 184.00 | 3 000.00 | 532 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 436.00 | 77 436.00 | | 77 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 135.00 | 67 135.00 | | 67 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713 375.00 | 475 104.00 | 231 033.00 | 713 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 526.00 | 107 526.00 | | 107 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 448.00 | 121 448.00 | | 121 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 162.00 | 624 890.00 | 231 033.00 | 863 162.00 |