| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 95.00 | 45.00 | 50.00 | 95.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 365.00 | 5 263.00 | 38 102.00 | 43 365.00 |
040 Immobilisations financières | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 634.00 | 5 308.00 | 109 326.00 | 114 634.00 |
060 Stock marchandises | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 415.00 | | 18 415.00 | 18 415.00 |
072 Créances – Autres | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
084 Disponibilités | 18 813.00 | | 18 813.00 | 18 813.00 |
092 Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 920.00 | | 45 920.00 | 45 920.00 |
110 Total général Actif | 160 554.00 | 5 308.00 | 155 246.00 | 160 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 618.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 912.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 246.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 633.00 | | | 100 633.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 455.00 | | | 66 455.00 |
230 Autres produits | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 361.00 | | | 168 361.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 866.00 | | | 99 866.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 390.00 | | | -6 390.00 |
242 Autres charges externes. | 47 251.00 | | | 47 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 547.00 | | | 22 547.00 |
252 Charges sociales | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 392.00 | | | 176 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 031.00 | | | -8 031.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | | | 46.00 |
294 Charges financières | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -288.00 | | | -288.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 118.00 | | | -10 118.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 95.00 | | | 95.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 41 365.00 | | | 41 365.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 114 634.00 | | | 114 634.00 |