| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 814.00 | 4 533.00 | 7 281.00 | 11 814.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 576.00 | 6 682.00 | 5 895.00 | 12 576.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 891.00 | 11 215.00 | 13 676.00 | 24 891.00 |
060 Stock marchandises | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 897.00 | | 53 897.00 | 53 897.00 |
072 Créances – Autres | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
084 Disponibilités | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 051.00 | | 19 051.00 | 19 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 025.00 | | 188 025.00 | 188 025.00 |
110 Total général Actif | 212 916.00 | 11 215.00 | 201 701.00 | 212 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 673.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 767.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 500.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 894.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 137 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 701.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 815.00 | | | 18 815.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 971.00 | | | 35 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |