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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AN Terrains | 69 524.00 | 26 825.00 | 42 699.00 | 69 524.00 |
AP Constructions | 98 330.00 | 17 452.00 | 80 878.00 | 98 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050 365.00 | 738 662.00 | 311 703.00 | 1 050 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 242.00 | 30 040.00 | 43 202.00 | 73 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 540.00 | | 20 540.00 | 20 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 013 795.00 | 813 898.00 | 1 199 897.00 | 2 013 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 647 536.00 | | 647 536.00 | 647 536.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 175 446.00 | | 175 446.00 | 175 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -20.00 | | -20.00 | -20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 615.00 | | 858 615.00 | 858 615.00 |
BZ Autres créances | 558 194.00 | | 558 194.00 | 558 194.00 |
CF Disponibilités | 20 876.00 | | 20 876.00 | 20 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 571.00 | | 50 571.00 | 50 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 311 218.00 | | 2 311 218.00 | 2 311 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 325 013.00 | 813 898.00 | 3 511 115.00 | 4 325 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 320 878.00 | | | 1 320 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 957.00 | | | 596 957.00 |
DK Provisions réglementées | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
DL TOTAL (I) | 2 043 423.00 | | | 2 043 423.00 |
DP Provisions pour risques | 82 921.00 | | | 82 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 921.00 | | | 82 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372.00 | | | 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 399.00 | | | 282 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 996.00 | | | 549 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 174.00 | | | 364 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
EA Autres dettes | 175 370.00 | | | 175 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 772.00 | | | 1 384 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 511 115.00 | | | 3 511 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 116.00 | | | 1 266 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
FD Production vendue biens | 6 802 609.00 | | 6 802 609.00 | 6 802 609.00 |
FG Production vendue services | 293 883.00 | | 293 883.00 | 293 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 101 361.00 | | 7 101 361.00 | 7 101 361.00 |
FM Production stockée | | | 16 181.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 175 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 623 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 587 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 444 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 356 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 819 606.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 821 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 875.00 | | | 45 875.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 341.00 | | | 51 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 989.00 | | | 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 985.00 | | | 60 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 974.00 | | | 61 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 633.00 | | | -10 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 046.00 | | | 214 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 231 181.00 | | | 7 231 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 634 224.00 | | | 6 634 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 957.00 | | | 596 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906 361.00 | | 231 246.00 | 1 906 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 812.00 | 2 013 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 812.00 | 1 312 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 920.00 | | | 700 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 441.00 | | 230 371.00 | 1 205 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 875.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 808.00 | 98 285.00 | 53 195.00 | 768 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 888.00 | 98 285.00 | 53 195.00 | 767 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 487.00 | | 3 900.00 | 19 487.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 921.00 | 10 000.00 | | 72 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 408.00 | 10 000.00 | 3 900.00 | 92 408.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 3 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 399.00 | 85 743.00 | 118 656.00 | 204 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 996.00 | 549 996.00 | | 549 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 829.00 | 139 829.00 | | 139 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 603.00 | 158 603.00 | | 158 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 370.00 | 175 370.00 | | 175 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
UX Autres créances clients | 858 615.00 | 858 615.00 | | 858 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VB T. V. A. | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
VC Groupe et associés | 304 403.00 | 304 403.00 | | 304 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VI Groupe et associés | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 506.00 | | | 92 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 539.00 | | | 75 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 364.00 | 237 364.00 | | 237 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 571.00 | 50 571.00 | | 50 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468 254.00 | 1 467 379.00 | 875.00 | 1 468 254.00 |
VW T.V.A. | 53 680.00 | 53 680.00 | | 53 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 772.00 | 1 266 116.00 | 118 656.00 | 1 384 772.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |