| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 390.00 | 5 434.00 | 21 956.00 | 27 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 390.00 | 5 434.00 | 51 956.00 | 57 390.00 |
BT Marchandises | 47 625.00 | | 47 625.00 | 47 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BZ Autres créances | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CF Disponibilités | 21 208.00 | | 21 208.00 | 21 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 635.00 | | 72 635.00 | 72 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 025.00 | 5 434.00 | 124 591.00 | 130 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
DL TOTAL (I) | 24 345.00 | | | 24 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 378.00 | | | 20 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 937.00 | | | 47 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
EA Autres dettes | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 246.00 | | | 100 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 591.00 | | | 124 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 246.00 | | | 100 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 355 523.00 | | 355 523.00 | 355 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 523.00 | | 355 523.00 | 355 523.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 564.00 | | | 355 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 031.00 | | | 345 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 790.00 | | 10 600.00 | 46 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 790.00 | | 10 600.00 | 16 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529.00 | 4 905.00 | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529.00 | 4 905.00 | | 529.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 937.00 | 47 937.00 | | 47 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
UX Autres créances clients | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VI Groupe et associés | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VW T.V.A. | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 246.00 | 100 246.00 | | 100 246.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 407.00 | | | 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
ST Autres comptes | 33 929.00 | | | 33 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 407.00 | | | 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 105.00 | | | 71 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 078.00 | | | 62 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 018.00 | | | 50 018.00 |