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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 625 678.00 | | 625 678.00 | 625 678.00 |
AP Constructions | 9 155 210.00 | 820 154.00 | 8 335 055.00 | 9 155 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 780 887.00 | 820 154.00 | 8 960 733.00 | 9 780 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 837.00 | | 127 837.00 | 127 837.00 |
CF Disponibilités | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 994.00 | | 139 994.00 | 139 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 920 882.00 | 820 154.00 | 9 100 727.00 | 9 920 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 448 233.00 | 3 448 233.00 | | 3 448 233.00 |
DH Report à nouveau | -560 359.00 | -442 148.00 | | -560 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 220.00 | -118 212.00 | | -118 220.00 |
DL TOTAL (I) | 2 769 654.00 | 2 887 874.00 | | 2 769 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 329 527.00 | 6 501 702.00 | | 6 329 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 3 862.00 | | 1 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 106.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 331 074.00 | 6 505 753.00 | | 6 331 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 100 727.00 | 9 393 626.00 | | 9 100 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 157 352.00 | 176 226.00 | | 6 157 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 329 527.00 | | | 6 329 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 129.00 | | 148 129.00 | 148 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 129.00 | | 148 129.00 | 148 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 046.00 | 24 046.00 | | 24 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 046.00 | 24 046.00 | | 24 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 046.00 | 24 046.00 | | 24 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 945.00 | 192 906.00 | | 192 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 165.00 | 311 118.00 | | 311 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 220.00 | -118 212.00 | | -118 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 780 887.00 | | | 9 780 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 780 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 780 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 780 887.00 | | | 9 780 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 054.00 | 286 100.00 | | 534 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 054.00 | 286 100.00 | | 534 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 329 527.00 | 172 175.00 | 688 700.00 | 6 329 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 127 837.00 | 127 837.00 | | 127 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 175.00 | | | 172 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 837.00 | 127 837.00 | | 127 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 331 074.00 | 173 722.00 | 688 700.00 | 6 331 074.00 |