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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 7 167 228.00 | | 7 167 228.00 | 7 167 228.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 497 662.00 | | 7 497 662.00 | 7 497 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 497 662.00 | | 7 497 662.00 | 7 497 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 290 000.00 | | | 2 290 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -538 560.00 | | | -538 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 440.00 | | | 1 751 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 742 010.00 | | | 5 742 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 746 221.00 | | | 5 746 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 497 662.00 | | | 7 497 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 746 221.00 | | | 5 746 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -538 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 831.00 | | | 29 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 391.00 | | | 568 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -538 560.00 | | | -538 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VB T. V. A. | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VC Groupe et associés | 7 495 642.00 | | | 7 495 642.00 |
VI Groupe et associés | 5 742 010.00 | 5 742 010.00 | | 5 742 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 497 530.00 | 7 497 530.00 | | 7 497 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 746 221.00 | 5 746 221.00 | | 5 746 221.00 |