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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 401.00 | 8 340.00 | 10 061.00 | 18 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 929.00 | 52 550.00 | 92 378.00 | 144 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 170.00 | 60 890.00 | 155 280.00 | 216 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 325.00 | 14 034.00 | 474 292.00 | 488 325.00 |
BZ Autres créances | 145 991.00 | | 145 991.00 | 145 991.00 |
CF Disponibilités | 481 019.00 | | 481 019.00 | 481 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 753.00 | | 25 753.00 | 25 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 718.00 | 14 034.00 | 1 136 685.00 | 1 150 718.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 888.00 | 74 924.00 | 1 291 964.00 | 1 366 888.00 |
CU Autres participations | 47 840.00 | | 47 840.00 | 47 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 359 255.00 | 282 757.00 | | 359 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 745.00 | 76 499.00 | | 55 745.00 |
DL TOTAL (I) | 422 700.00 | 366 955.00 | | 422 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 416.00 | 110 312.00 | | 194 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 630.00 | 32 683.00 | | 6 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 784.00 | 493 225.00 | | 537 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 540.00 | 74 770.00 | | 83 540.00 |
EA Autres dettes | 46 895.00 | 35 806.00 | | 46 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 264.00 | 746 796.00 | | 869 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 964.00 | 1 113 751.00 | | 1 291 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 264.00 | 719 435.00 | | 869 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 647.00 | 483.00 | | 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 374.00 | | 7 796.00 | 208 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 274.00 | | 7 056.00 | 156 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 100.00 | | 740.00 | 52 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 570.00 | 33 320.00 | | 27 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 570.00 | 33 320.00 | | 27 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 784.00 | 537 784.00 | | 537 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 895.00 | 46 895.00 | | 46 895.00 |
UX Autres créances clients | 471 485.00 | 471 485.00 | | 471 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
VB T. V. A. | 103 498.00 | 103 498.00 | | 103 498.00 |
VC Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 769.00 | 193 769.00 | | 193 769.00 |
VI Groupe et associés | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 917.00 | | | 117 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 003.00 | | | 34 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 045.00 | 25 045.00 | | 25 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 753.00 | 25 753.00 | | 25 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 069.00 | 660 069.00 | | 660 069.00 |
VW T.V.A. | 56 324.00 | 56 324.00 | | 56 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 264.00 | 869 264.00 | | 869 264.00 |