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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 80 054.00 | 27 212.00 | 52 842.00 | 80 054.00 |
040 Immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 534.00 | 27 212.00 | 55 322.00 | 82 534.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 919.00 | | 12 919.00 | 12 919.00 |
072 Créances – Autres | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
084 Disponibilités | 119 273.00 | | 119 273.00 | 119 273.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 428.00 | | 153 428.00 | 153 428.00 |
110 Total général Actif | 235 963.00 | 27 212.00 | 208 750.00 | 235 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 550.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 451 268.00 | 286 458.00 | | 451 268.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 978.00 | | |
230 Autres produits | 889.00 | 5 995.00 | | 889.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 157.00 | 293 430.00 | | 452 157.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 208.00 | 123 597.00 | | 129 208.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 388.00 | 3 950.00 | | -5 388.00 |
242 Autres charges externes. | 161 948.00 | 64 778.00 | | 161 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 804.00 | | | 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 472.00 | 4 549.00 | | 5 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 467.00 | 43 814.00 | | 99 467.00 |
252 Charges sociales | 26 450.00 | 18 166.00 | | 26 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 054.00 | 5 144.00 | | 9 054.00 |
262 Autres charges | 356.00 | 1.00 | | 356.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 426 567.00 | 263 998.00 | | 426 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 589.00 | 29 432.00 | | 25 589.00 |
280 Produits financiers | | 144.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
294 Charges financières | 276.00 | | | 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 001.00 | 4 436.00 | | -1 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 806.00 | 25 140.00 | | 32 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 47 492.00 | | | 47 492.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 880.00 | | | 27 880.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 550.00 | | | 56 550.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 789.00 | | | 72 789.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 449.00 | | | 54 449.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |