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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 236.00 | 3 180.00 | 3 056.00 | 6 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 236.00 | 3 180.00 | 3 056.00 | 6 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BZ Autres créances | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 515.00 | | 24 515.00 | 24 515.00 |
CF Disponibilités | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 53 188.00 | | 53 188.00 | 53 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 424.00 | 3 180.00 | 56 244.00 | 59 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 21 204.00 | 18 013.00 | | 21 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 600.00 | 3 191.00 | | -16 600.00 |
DL TOTAL (I) | 6 805.00 | 23 404.00 | | 6 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577.00 | 437.00 | | 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 985.00 | 2 246.00 | | 1 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 878.00 | 14 153.00 | | 21 878.00 |
EA Autres dettes | | 313.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 439.00 | 17 148.00 | | 49 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 244.00 | 40 552.00 | | 56 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 439.00 | 17 148.00 | | 49 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 577.00 | | | 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 394.00 | | 3 793.00 | 3 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 6 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 6 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 394.00 | | 3 793.00 | 3 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 876.00 | 1 254.00 | 950.00 | 2 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 876.00 | 1 254.00 | 950.00 | 2 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VB T. V. A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VI Groupe et associés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 255.00 | 23 255.00 | | 23 255.00 |
VW T.V.A. | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 439.00 | 49 439.00 | | 49 439.00 |