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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 240.00 | 9 471.00 | 5 769.00 | 15 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 068.00 | 9 471.00 | 15 597.00 | 25 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 353.00 | | 936 353.00 | 936 353.00 |
BZ Autres créances | 83 190.00 | | 83 190.00 | 83 190.00 |
CF Disponibilités | 468 839.00 | | 468 839.00 | 468 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 352.00 | | 48 352.00 | 48 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 734.00 | | 1 536 734.00 | 1 536 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 801.00 | 9 471.00 | 1 552 331.00 | 1 561 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 75 043.00 | 57 431.00 | | 75 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 896.00 | 17 612.00 | | 43 896.00 |
DL TOTAL (I) | 120 039.00 | 76 143.00 | | 120 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 118.00 | 736 995.00 | | 736 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 452.00 | 86 323.00 | | 211 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 341.00 | 285 671.00 | | 417 341.00 |
EA Autres dettes | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 922.00 | 57 697.00 | | 62 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 292.00 | 1 166 687.00 | | 1 432 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 331.00 | 1 242 830.00 | | 1 552 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 736 118.00 | | | 736 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 879 759.00 | 982 615.00 | 1 862 374.00 | 879 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 759.00 | 982 615.00 | 1 862 374.00 | 879 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 980.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 404.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -404.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 700.00 | 16 259.00 | | 30 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 968.00 | 1 436 039.00 | | 1 898 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 072.00 | 1 418 427.00 | | 1 855 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 896.00 | 17 612.00 | | 43 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 413.00 | | 3 655.00 | 21 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 585.00 | | 3 655.00 | 11 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 490.00 | 3 980.00 | 9 471.00 | 5 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 490.00 | 3 980.00 | 9 471.00 | 5 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 452.00 | 211 452.00 | | 211 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 341.00 | 417 341.00 | | 417 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740 576.00 | 740 576.00 | | 740 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 922.00 | 62 922.00 | | 62 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
UX Autres créances clients | 936 353.00 | 936 353.00 | | 936 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 190.00 | 83 190.00 | | 83 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 352.00 | 48 352.00 | | 48 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 723.00 | 1 067 895.00 | 9 828.00 | 1 077 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 292.00 | 1 432 292.00 | | 1 432 292.00 |