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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 670 150.00 | 217 382.00 | 452 768.00 | 670 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 670 150.00 | 217 382.00 | 452 768.00 | 670 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 559.00 | | 119 559.00 | 119 559.00 |
072 Créances – Autres | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
084 Disponibilités | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 476.00 | | 120 476.00 | 120 476.00 |
110 Total général Actif | 790 626.00 | 217 382.00 | 573 244.00 | 790 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 166.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 40 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 300 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 514 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 573 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 116 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 236 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 621.00 | | | 191 621.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 622.00 | | | 191 622.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
242 Autres charges externes. | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 121.00 | | | 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 180.00 | | | 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
252 Charges sociales | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 124 662.00 | | | 124 662.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 742.00 | | | 162 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 880.00 | | | 28 880.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
294 Charges financières | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38 153.00 | | | 38 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 570 650.00 | | | 570 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 116 300.00 | | | 116 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 320.00 | | | 57 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 760.00 | | | 3 760.00 |