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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 395.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 076.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 18 151.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 272 605.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 471.00 | |
CF Disponibilités | | | 233 848.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 525 924.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 544 076.00 | |
CP Parts à moins d’un an | | | 1 680.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 160 870.00 | 22 454.00 | | 160 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 976.00 | 238 416.00 | | 177 976.00 |
DL TOTAL (I) | 347 645.00 | 269 670.00 | | 347 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 464.00 | 10 777.00 | | 5 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438.00 | 418.00 | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 170.00 | 48 807.00 | | 28 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 388.00 | 295 837.00 | | 149 388.00 |
EA Autres dettes | 12 972.00 | 177 472.00 | | 12 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 431.00 | 533 310.00 | | 196 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 076.00 | 802 980.00 | | 544 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 643.00 | 533 310.00 | | 19 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 350.00 | 1 060.00 | | 10 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 000.00 | 1 060.00 | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | 1 060.00 | | 18 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 042.00 | 98 042.00 | | 98 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 272 605.00 | 272 605.00 | | 272 605.00 |
VB T. V. A. | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VC Groupe et associés | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VI Groupe et associés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310.00 | | | 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 876.00 | 22 876.00 | | 22 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 166.00 | 305 166.00 | | 305 166.00 |
VW T.V.A. | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 431.00 | 196 431.00 | | 196 431.00 |