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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 218.00 | 240.00 | 1 978.00 | 2 218.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 906.00 | 37 128.00 | 1 778.00 | 38 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 774.00 | 37 878.00 | 141 896.00 | 179 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CF Disponibilités | 26 437.00 | | 26 437.00 | 26 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 814.00 | | 32 814.00 | 32 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 588.00 | 37 877.00 | 174 711.00 | 212 588.00 |
CU Autres participations | 138 510.00 | 510.00 | 138 000.00 | 138 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 122 959.00 | 13 943.00 | | 122 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 323.00 | 109 017.00 | | 28 323.00 |
DL TOTAL (I) | 152 382.00 | 124 059.00 | | 152 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 096.00 | 6 773.00 | | 7 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 590.00 | 4 884.00 | | 3 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 643.00 | 24 414.00 | | 11 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 328.00 | 36 071.00 | | 22 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 711.00 | 160 130.00 | | 174 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 508.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 138 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 138 375.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 487.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 916.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 24 403.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | 113 972.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 011.00 | 5 192.00 | | 7 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 516.00 | 227 310.00 | | 101 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 192.00 | 118 293.00 | | 73 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 323.00 | 109 017.00 | | 28 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 29 971.00 | 7 666.00 | | 29 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 971.00 | 7 666.00 | | 29 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 971.00 | 7 666.00 | | 29 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 906.00 | | | 38 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VI Groupe et associés | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
VP Divers | 544.00 | | | 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 423.00 | | | 45 423.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 358.00 | | | 22 358.00 |