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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 830.00 | 58 506.00 | 109 325.00 | 167 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 974.00 | 130 981.00 | 154 993.00 | 285 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 804.00 | 189 487.00 | 264 317.00 | 453 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 006.00 | | 22 006.00 | 22 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 656.00 | | 67 656.00 | 67 656.00 |
BZ Autres créances | 44 352.00 | | 44 352.00 | 44 352.00 |
CF Disponibilités | 26 592.00 | | 26 592.00 | 26 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 606.00 | | 160 606.00 | 160 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 410.00 | 189 487.00 | 424 924.00 | 614 410.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 229.00 | -31 792.00 | | -72 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 201.00 | -40 438.00 | | -114 201.00 |
DL TOTAL (I) | -136 430.00 | -22 229.00 | | -136 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 798.00 | 178 804.00 | | 147 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 117.00 | 145 417.00 | | 102 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 406.00 | 96 209.00 | | 139 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 034.00 | 99 970.00 | | 172 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 354.00 | 520 399.00 | | 561 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 924.00 | 498 170.00 | | 424 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 354.00 | 430 121.00 | | 561 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 744 803.00 | | 744 803.00 | 744 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 803.00 | | 744 803.00 | 744 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 621.00 | |
GE Autres charges | | | 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 666.00 | 5 756.00 | | 11 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 17.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 17.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | -17.00 | | -53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 201.00 | 761 511.00 | | 757 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 403.00 | 801 949.00 | | 871 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 201.00 | -40 438.00 | | -114 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 141.00 | 53 141.00 | | 53 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 170.00 | | 8 634.00 | 445 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 804.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 170.00 | | 8 634.00 | 445 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 866.00 | 52 621.00 | | 136 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 866.00 | 52 621.00 | | 136 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 406.00 | 139 406.00 | | 139 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 352.00 | 137 352.00 | | 137 352.00 |
UX Autres créances clients | 67 656.00 | 67 656.00 | | 67 656.00 |
VB T. V. A. | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 798.00 | 147 798.00 | | 147 798.00 |
VI Groupe et associés | 102 117.00 | 102 117.00 | | 102 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 006.00 | | | 31 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 008.00 | 112 008.00 | | 112 008.00 |
VW T.V.A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 354.00 | 561 354.00 | | 561 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 344.00 | 4 173.00 | | 1 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 040.00 | 12 894.00 | | 18 040.00 |
ST Autres comptes | 130 383.00 | 116 320.00 | | 130 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 200.00 | 47 047.00 | | 43 200.00 |
YT Sous‐traitance | 749.00 | 1 583.00 | | 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 350.00 | 609.00 | | 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 694.00 | 4 782.00 | | 1 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 030.00 | 26 099.00 | | 25 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 857.00 | 42 422.00 | | 42 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 373.00 | 177 844.00 | | 192 373.00 |