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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 349 203.00 | | 349 203.00 | 349 203.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 008.00 | 434.00 | 20 575.00 | 21 008.00 |
040 Immobilisations financières | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 375 377.00 | 434.00 | 374 943.00 | 375 377.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
072 Créances – Autres | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
084 Disponibilités | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 685.00 | | 38 685.00 | 38 685.00 |
110 Total général Actif | 414 062.00 | 434.00 | 413 628.00 | 414 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -60 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 396 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -43 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 473 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 008.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 541.00 | | | 22 541.00 |
230 Autres produits | 513.00 | | | 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -657.00 | | | -657.00 |
242 Autres charges externes. | 34 313.00 | 12 705.00 | | 34 313.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 940.00 | | | 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 160.00 | 922.00 | | 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
252 Charges sociales | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 434.00 | | | 434.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 471.00 | 13 627.00 | | 53 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 724.00 | -13 627.00 | | -47 724.00 |
294 Charges financières | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | -47 724.00 | -13 627.00 | | -47 724.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 349 203.00 | | | 349 203.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 499.00 | | | 19 499.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 354 368.00 | | | 354 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 008.00 | | | 21 008.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 464.00 | | | 464.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 526.00 | | | 4 526.00 |